臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/22 9:06
- 【資料】
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提出理由
アジア好利回りリート・ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成31年 1月15日にファンドは第88期計算期間を終了しました。
平成31年 2月12日にファンドは第89期計算期間を終了しました。
平成31年 3月12日にファンドは第90期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア好利回りリート・ファンド
平成31年 2月12日にファンドは第89期計算期間を終了しました。
平成31年 3月12日にファンドは第90期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア好利回りリート・ファンド
計算期間 | 第88計算期間 自 平成30年12月13日 至 平成31年 1月15日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 170,892,476,232円 |
期末受益権口数 | 254,778,911,874口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,707円 |
期中騰落率 | △1.41% |
計算期間 | 第89計算期間 自 平成31年 1月16日 至 平成31年 2月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 175,768,979,453円 |
期末受益権口数 | 249,586,751,916口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,042円 |
期中騰落率 | 5.89% |
計算期間 | 第90計算期間 自 平成31年 2月13日 至 平成31年 3月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 60円 |
期末純資産総額 | 170,717,509,432円 |
期末受益権口数 | 238,248,585,598口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,166円 |
期中騰落率 | 2.61% |