臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/03/22 9:06
【資料】
PDFをみる

提出理由

アジア好利回りリート・ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

平成31年 1月15日にファンドは第88期計算期間を終了しました。
平成31年 2月12日にファンドは第89期計算期間を終了しました。
平成31年 3月12日にファンドは第90期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア好利回りリート・ファンド

計算期間第88計算期間
自 平成30年12月13日
至 平成31年 1月15日
1万口当たり収益分配金60円
期末純資産総額170,892,476,232円
期末受益権口数254,778,911,874口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,707円
期中騰落率△1.41%

計算期間第89計算期間
自 平成31年 1月16日
至 平成31年 2月12日
1万口当たり収益分配金60円
期末純資産総額175,768,979,453円
期末受益権口数249,586,751,916口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,042円
期中騰落率5.89%

計算期間第90計算期間
自 平成31年 2月13日
至 平成31年 3月12日
1万口当たり収益分配金60円
期末純資産総額170,717,509,432円
期末受益権口数238,248,585,598口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,166円
期中騰落率2.61%