臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア好利回りリート・ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

アジア好利回りリート・ファンド

計算期間	第139計算期間 自2023年 3月14日 至2023年 4月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	85,059,618,868円
期末受益権口数	138,747,085,349口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,131円
期中騰落率	1.25%

計算期間	第140計算期間 自2023年 4月13日 至2023年 5月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	85,053,343,031円
期末受益権口数	138,090,451,853口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,159円
期中騰落率	1.11%

計算期間	第141計算期間 自2023年 5月13日 至2023年 6月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	83,075,227,421円
期末受益権口数	136,990,959,061口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,064円
期中騰落率	△0.89%