臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア好利回りリート・ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月13日にファンドは第40期計算期間を終了しました。
平成27年 2月12日にファンドは第41期計算期間を終了しました。
平成27年 3月12日にファンドは第42期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア好利回りリート・ファンド

計算期間	第40計算期間 自 平成26年12月13日 至 平成27年 1月13日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	113,813,951,013円
期末受益権口数	92,393,747,391口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,318円
期中騰落率	0.81%

計算期間	第41計算期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月12日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	126,274,928,684円
期末受益権口数	99,682,117,746口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,668円
期中騰落率	4.47%

計算期間	第42計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	152,595,739,762円
期末受益権口数	126,026,080,638口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,108円
期中騰落率	△2.84%