臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア好利回りリート・ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年10月12日にファンドは第61期計算期間を終了しました。
平成28年11月14日にファンドは第62期計算期間を終了しました。
平成28年12月12日にファンドは第63期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア好利回りリート・ファンド

計算期間	第61計算期間 自 平成28年 9月13日 至 平成28年10月12日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	212,324,587,439円
期末受益権口数	266,107,500,991口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,979円
期中騰落率	△2.44%

計算期間	第62計算期間 自 平成28年10月13日 至 平成28年11月14日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	199,953,272,333円
期末受益権口数	260,129,902,495口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,687円
期中騰落率	△2.03%

計算期間	第63計算期間 自 平成28年11月15日 至 平成28年12月12日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	205,676,145,475円
期末受益権口数	253,454,121,510口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,115円
期中騰落率	7.26%