臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア好利回りリート・ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成30年 1月12日にファンドは第76期計算期間を終了しました。
平成30年 2月13日にファンドは第77期計算期間を終了しました。
平成30年 3月12日にファンドは第78期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア好利回りリート・ファンド

計算期間	第76計算期間 自 平成29年12月13日 至 平成30年 1月12日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	225,772,825,923円
期末受益権口数	285,928,111,697口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,896円
期中騰落率	0.82%

計算期間	第77計算期間 自 平成30年 1月13日 至 平成30年 2月13日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	206,758,628,224円
期末受益権口数	287,620,210,555口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,189円
期中騰落率	△7.81%

計算期間	第78計算期間 自 平成30年 2月14日 至 平成30年 3月12日
1万口当たり収益分配金	90円
期末純資産総額	205,594,639,735円
期末受益権口数	287,585,048,292口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,149円
期中騰落率	0.70%