臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア好利回りリート・ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月12日にファンドは第55期計算期間を終了しました。
平成28年 5月12日にファンドは第56期計算期間を終了しました。
平成28年 6月13日にファンドは第57期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア好利回りリート・ファンド

計算期間	第55計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	272,570,909,099円
期末受益権口数	317,565,577,942口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,583円
期中騰落率	△2.61%

計算期間	第56計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	200円
期末純資産総額	271,845,860,823円
期末受益権口数	317,982,255,164口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,549円
期中騰落率	1.93%

計算期間	第57計算期間 自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日
1万口当たり収益分配金	130円
期末純資産総額	269,248,856,514円
期末受益権口数	320,033,052,205口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,413円
期中騰落率	△0.07%