臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア好利回りリート・ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 7月13日にファンドは第106期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月12日にファンドは第107期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月14日にファンドは第108期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア好利回りリート・ファンド

計算期間	第106計算期間 自 令和 2年 6月13日 至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	123,470,985,656円
期末受益権口数	202,716,020,362口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,091円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第107計算期間 自 令和 2年 7月14日 至 令和 2年 8月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	127,196,810,937円
期末受益権口数	199,745,555,793口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,368円
期中騰落率	5.20%

計算期間	第108計算期間 自 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	126,555,652,224円
期末受益権口数	196,520,579,457口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,440円
期中騰落率	1.76%