臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア好利回りリート・ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

アジア好利回りリート・ファンド

計算期間	第160計算期間 自2024年12月13日 至2025年 1月14日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	66,821,912,602円
期末受益権口数	110,718,090,894口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,035円
期中騰落率	△1.36%

計算期間	第161計算期間 自2025年 1月15日 至2025年 2月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	65,589,054,566円
期末受益権口数	109,605,759,378口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,984円
期中騰落率	△0.18%

計算期間	第162計算期間 自2025年 2月13日 至2025年 3月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	62,200,717,111円
期末受益権口数	108,751,131,709口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,720円
期中騰落率	△3.74%