臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア好利回りリート・ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

アジア好利回りリート・ファンド

計算期間	第175計算期間 自2026年 3月13日 至2026年 4月13日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	62,213,630,696円
期末受益権口数	98,325,546,884口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,327円
期中騰落率	△0.08%

計算期間	第176計算期間 自2026年 4月14日 至2026年 5月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	61,633,432,083円
期末受益権口数	97,387,827,818口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,329円
期中騰落率	0.66%

計算期間	第177計算期間 自2026年 5月13日 至2026年 6月12日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	60,845,410,722円
期末受益権口数	96,695,988,041口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,292円
期中騰落率	0.05%