有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 504,835,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 504,647,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 491,850,800口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0260円 |
| (参考) 豪ドル建社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 505,548,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,548,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 389,798,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2969円 |
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