有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,381,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,352,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,734,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9561円 |
| (参考) 豪ドル建社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,344,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,344,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,855,084口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2870円 |
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