有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,870,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,858,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,400,891口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7638円 |
| (参考) 豪ドル建社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,674,246円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,674,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,616,932口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4071円 |
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