有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,738,321円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,915円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,719,406円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,556,111口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9432円 |
| (参考) 豪ドル建社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,786,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,786,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,557,555口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4699円 |
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