有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,023,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,996,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,076,586口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9268円 |
| (参考) 豪ドル建社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,680,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,680,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,333,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4002円 |
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