有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,200,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,238円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,171,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,288,654口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0701円 |
| (参考) 豪ドル建社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,260,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,260,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,830,388口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4360円 |
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