有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 354,674,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,533,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 330,692,028口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0721円 |
| (参考) 豪ドル建社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 367,664,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,664,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 259,094,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4190円 |
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