有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月23日-平成27年7月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,007,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,218,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,789,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,328,621口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0631円 |
| (参考) 豪ドル建社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,829,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,642,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,187,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,737,914口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4097円 |
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