有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
| 【純資産額計算書】 | |||
| 2018年7月31日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 37,021,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,009,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,032,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8218円 |
| (参考) 豪ドル建社債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,384,742円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,384,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,078,883口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4198円 |
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