有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年1月23日至平成25年7月17日	当期自平成25年7月18日至平成26年1月17日
営業収益
	受取配当金	139,545,621	165,173,754
	受取利息	34,366	27,941
	有価証券売買等損益	△ 185,552,351	12,420,319
	その他収益	5,650	-
	営業収益合計	△ 45,966,714	177,622,014
営業費用
	受託者報酬	314,471	384,579
	委託者報酬	12,580,818	15,384,791
	その他費用	※1 423,408	※1 96,062
	営業費用合計	13,318,697	15,865,432
営業利益又は営業損失(△)		△ 59,285,411	161,756,582
経常利益又は経常損失(△)		△ 59,285,411	161,756,582
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 59,285,411	161,756,582
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,258,375	△ 497,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△ 96,976,187
剰余金増加額又は欠損金減少額		93,589,362	400,453
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	400,453
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,589,362	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,495,865	6,893,306
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,495,865	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,893,306
分配金		※2 98,525,898	※2 132,933,657
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 96,976,187	△ 74,148,982