有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年7月19日 至 平成30年1月17日 | 当 期 自 平成30年1月18日 至 平成30年7月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 25,686,450 | 23,005,366 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 12,066,825 | △ 47,013,797 | |
| 営業収益合計 | 13,619,625 | △ 24,008,431 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,099 | 1,994 | |
| 受託者報酬 | 60,040 | 53,356 | |
| 委託者報酬 | 2,403,140 | 2,136,258 | |
| その他費用 | 14,929 | 13,683 | |
| 営業費用合計 | 2,480,208 | 2,205,291 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,139,417 | △ 26,213,722 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,139,417 | △ 26,213,722 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,139,417 | △ 26,213,722 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 186,554 | △ 532,762 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 158,210,948 | △ 189,075,502 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,944,881 | 23,606,422 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,944,881 | 23,606,422 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,620,290 | 32,329,782 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,620,290 | 32,329,782 | |
| 分配金 | ※1 29,515,116 | ※1 30,469,230 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 189,075,502 | △ 253,949,052 | |
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