有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年1月18日 至 平成29年7月18日 | 当 期 自 平成29年7月19日 至 平成30年1月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 22,568,874 | 25,686,450 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,580,549 | △ 12,066,825 | |
| 営業収益合計 | 18,988,325 | 13,619,625 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,292 | 2,099 | |
| 受託者報酬 | 52,894 | 60,040 | |
| 委託者報酬 | 2,117,455 | 2,403,140 | |
| その他費用 | 13,156 | 14,929 | |
| 営業費用合計 | 2,185,797 | 2,480,208 | |
| 営業利益 | 16,802,528 | 11,139,417 | |
| 経常利益 | 16,802,528 | 11,139,417 | |
| 当期純利益 | 16,802,528 | 11,139,417 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 176,697 | △ 186,554 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 144,924,435 | △ 158,210,948 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,276,893 | 22,944,881 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,276,893 | 22,944,881 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,330,788 | 35,620,290 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,330,788 | 35,620,290 | |
| 分配金 | ※1 25,211,843 | ※1 29,515,116 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 158,210,948 | △ 189,075,502 | |
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