有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年7月18日 至 2020年1月17日 | 当 期 自 2020年1月18日 至 2020年7月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 14,661,627 | 10,108,145 | |
| 受取利息 | 5 | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 6,238,773 | △ 49,205,116 | |
| 営業収益合計 | 8,422,859 | △ 39,096,967 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 891 | 417 | |
| 受託者報酬 | 34,890 | 24,039 | |
| 委託者報酬 | 1,397,600 | 963,637 | |
| その他費用 | 8,710 | 5,937 | |
| 営業費用合計 | 1,442,091 | 994,030 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,980,768 | △ 40,090,997 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,980,768 | △ 40,090,997 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,980,768 | △ 40,090,997 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,466,176 | △ 384,082 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 310,659,164 | △ 259,862,220 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,999,533 | 8,675,860 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,999,533 | 8,675,860 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,639,349 | 10,324,385 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,639,349 | 10,324,385 | |
| 分配金 | ※1 15,010,184 | ※1 10,957,325 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 259,862,220 | △ 312,174,985 | |
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