有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年1月18日 至 平成30年7月17日 | 当 期 自 平成30年7月18日 至 平成31年1月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 23,005,366 | 21,225,285 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 47,013,797 | △ 54,923,363 | |
| 営業収益合計 | △ 24,008,431 | △ 33,698,078 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,994 | 2,265 | |
| 受託者報酬 | 53,356 | 49,984 | |
| 委託者報酬 | 2,136,258 | 2,001,269 | |
| その他費用 | 13,683 | 12,627 | |
| 営業費用合計 | 2,205,291 | 2,066,145 | |
| 営業損失(△) | △ 26,213,722 | △ 35,764,223 | |
| 経常損失(△) | △ 26,213,722 | △ 35,764,223 | |
| 当期純損失(△) | △ 26,213,722 | △ 35,764,223 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 532,762 | △ 571,876 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 189,075,502 | △ 253,949,052 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,606,422 | 44,334,975 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,606,422 | 44,334,975 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,329,782 | 53,787,990 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 32,329,782 | 53,787,990 | |
| 分配金 | ※1 30,469,230 | ※1 25,554,768 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 253,949,052 | △ 324,149,182 | |
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