- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年7月18日 至 平成28年1月18日 | 当 期 自 平成28年1月19日 至 平成28年7月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 60,013,817 | 38,918,168 | |
| 受取利息 | 4,964 | 505 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 206,297,593 | 12,610,416 | |
| 営業収益合計 | △ 146,278,812 | 51,529,089 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 989 | |
| 受託者報酬 | 137,427 | 88,893 | |
| 委託者報酬 | 5,498,950 | 3,557,787 | |
| その他費用 | 34,280 | 22,169 | |
| 営業費用合計 | 5,670,657 | 3,669,838 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 151,949,469 | 47,859,251 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 151,949,469 | 47,859,251 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 151,949,469 | 47,859,251 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 718,789 | 745,084 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 161,576,002 | △ 267,288,529 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,756,390 | 81,418,587 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,756,390 | 81,418,587 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,192,573 | 4,947,076 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,192,573 | 4,947,076 | |
| 分配金 | ※1 51,608,086 | ※1 40,489,806 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 267,288,529 | △ 184,192,657 | |
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