- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年1月19日 至 平成28年7月19日 | 当 期 自 平成28年7月20日 至 平成29年1月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 38,918,168 | 26,685,486 | |
| 受取利息 | 505 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 12,610,416 | 9,138,537 | |
| 営業収益合計 | 51,529,089 | 35,824,023 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 989 | 1,434 | |
| 受託者報酬 | 88,893 | 62,427 | |
| 委託者報酬 | 3,557,787 | 2,498,773 | |
| その他費用 | 22,169 | 15,541 | |
| 営業費用合計 | 3,669,838 | 2,578,175 | |
| 営業利益 | 47,859,251 | 33,245,848 | |
| 経常利益 | 47,859,251 | 33,245,848 | |
| 当期純利益 | 47,859,251 | 33,245,848 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 745,084 | 1,195,854 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 267,288,529 | △ 184,192,657 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,418,587 | 48,325,867 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,418,587 | 48,325,867 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,947,076 | 11,168,609 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,947,076 | 11,168,609 | |
| 分配金 | ※1 40,489,806 | ※1 29,939,030 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 184,192,657 | △ 144,924,435 | |
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