有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年7月18日 至 2021年1月18日 | 当 期 自 2021年1月19日 至 2021年7月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,623,808 | 9,942,789 | |
| 受取利息 | 4 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 13,390,101 | 7,446,455 | |
| 営業収益合計 | 23,013,913 | 17,389,244 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 355 | 189 | |
| 受託者報酬 | 23,535 | 23,772 | |
| 委託者報酬 | 942,897 | 952,202 | |
| その他費用 | 5,796 | 5,857 | |
| 営業費用合計 | 972,583 | 982,020 | |
| 営業利益 | 22,041,330 | 16,407,224 | |
| 経常利益 | 22,041,330 | 16,407,224 | |
| 当期純利益 | 22,041,330 | 16,407,224 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 170,929 | 77,364 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 312,174,985 | △ 273,637,297 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,369,791 | 23,432,814 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,369,791 | 23,432,814 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,340,878 | 5,716,258 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,340,878 | 5,716,258 | |
| 分配金 | ※1 10,361,626 | ※1 9,478,304 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 273,637,297 | △ 249,069,185 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
