有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年1月18日 至 平成26年7月17日 | 当 期 自 平成26年7月18日 至 平成27年1月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 143,577,916 | 127,158,492 | |
| 受取利息 | 14,139 | 6,788 | |
| 有価証券売買等損益 | 37,619,715 | △ 67,754,193 | |
| 営業収益合計 | 181,211,770 | 59,411,087 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 333,089 | 300,374 | |
| 委託者報酬 | 13,325,321 | 12,016,531 | |
| その他費用 | 84,204 | 75,017 | |
| 営業費用合計 | 13,742,614 | 12,391,922 | |
| 営業利益 | 167,469,156 | 47,019,165 | |
| 経常利益 | 167,469,156 | 47,019,165 | |
| 当期純利益 | 167,469,156 | 47,019,165 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,362,333 | 9,484,692 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 74,148,982 | △ 11,967,113 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,301,974 | 8,142,038 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,301,974 | 8,142,038 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,581,268 | 532,591 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,581,268 | 532,591 | |
| 分配金 | ※1 112,645,660 | ※1 97,092,932 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,967,113 | △ 63,916,125 | |
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