有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年2月末日 | 799,224,108 | - | 0.9990 | - |
| 3月末日 | 803,419,627 | - | 1.0043 | - |
| 4月末日 | 808,519,766 | - | 1.0106 | - |
| 5月末日 | 807,036,189 | - | 1.0088 | - |
| 6月末日 | 787,720,990 | - | 0.9847 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年7月5日) | 791,607,246 | 791,607,246 | 0.9895 | 0.9895 |
| 7月末日 | 802,812,024 | - | 1.0035 | - |
| 8月末日 | 801,862,351 | - | 1.0023 | - |
| 9月末日 | 806,484,528 | - | 1.0081 | - |
| 10月末日 | 814,384,742 | - | 1.0180 | - |
| 11月末日 | 816,339,054 | - | 1.0204 | - |
| 12月末日 | 818,658,793 | - | 1.0233 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年1月6日) | 818,436,561 | 819,236,561 | 1.0230 | 1.0240 |
| 平成26年1月末日 | 819,285,380 | - | 1.0241 | - |
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