有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)
- 【提出】
- 2020/09/29 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年7月5日) | 791,607,246 | 791,607,246 | 0.9895 | 0.9895 |
| 第2特定期間末 (2014年1月6日) | 818,436,561 | 819,236,561 | 1.0230 | 1.0240 |
| 第3特定期間末 (2014年7月7日) | 979,231,017 | 982,113,485 | 1.0192 | 1.0222 |
| 第4特定期間末 (2015年1月5日) | 925,986,625 | 928,860,093 | 0.9668 | 0.9698 |
| 第5特定期間末 (2015年7月6日) | 881,796,733 | 884,556,804 | 0.9584 | 0.9614 |
| 第6特定期間末 (2016年1月5日) | 749,096,475 | 751,690,930 | 0.8662 | 0.8692 |
| 第7特定期間末 (2016年7月5日) | 740,572,155 | 743,093,492 | 0.8812 | 0.8842 |
| 第8特定期間末 (2017年1月5日) | 735,360,358 | 737,851,802 | 0.8855 | 0.8885 |
| 第9特定期間末 (2017年7月5日) | 723,620,350 | 726,111,978 | 0.8713 | 0.8743 |
| 第10特定期間末 (2018年1月5日) | 704,043,015 | 706,528,835 | 0.8497 | 0.8527 |
| 第11特定期間末 (2018年7月5日) | 678,828,792 | 680,071,769 | 0.8192 | 0.8207 |
| 第12特定期間末 (2019年1月7日) | 649,682,666 | 650,507,837 | 0.7873 | 0.7883 |
| 第13特定期間末 (2019年7月5日) | 652,973,745 | 653,795,581 | 0.7945 | 0.7955 |
| 2019年7月末日 | 652,650,749 | - | 0.7941 | - |
| 8月末日 | 650,659,509 | - | 0.7917 | - |
| 9月末日 | 648,148,348 | - | 0.7886 | - |
| 10月末日 | 645,636,211 | - | 0.7856 | - |
| 11月末日 | 640,897,996 | - | 0.7839 | - |
| 12月末日 | 640,344,855 | - | 0.7863 | - |
| 第14特定期間末 (2020年1月6日) | 639,767,137 | 640,174,332 | 0.7856 | 0.7861 |
| 2020年1月末日 | 636,060,000 | - | 0.7810 | - |
| 2月末日 | 628,299,473 | - | 0.7715 | - |
| 3月末日 | 562,109,249 | - | 0.6931 | - |
| 4月末日 | 577,844,003 | - | 0.7125 | - |
| 5月末日 | 594,514,227 | - | 0.7331 | - |
| 6月末日 | 596,186,767 | - | 0.7360 | - |
| 第15特定期間末 (2020年7月6日) | 597,357,748 | 597,762,766 | 0.7374 | 0.7379 |
| 7月末日 | 608,254,629 | - | 0.7509 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
