有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)
- 【提出】
- 2022/03/29 9:00
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年7月5日) | 791,607,246 | 791,607,246 | 0.9895 | 0.9895 |
| 第2特定期間末 (2014年1月6日) | 818,436,561 | 819,236,561 | 1.0230 | 1.0240 |
| 第3特定期間末 (2014年7月7日) | 979,231,017 | 982,113,485 | 1.0192 | 1.0222 |
| 第4特定期間末 (2015年1月5日) | 925,986,625 | 928,860,093 | 0.9668 | 0.9698 |
| 第5特定期間末 (2015年7月6日) | 881,796,733 | 884,556,804 | 0.9584 | 0.9614 |
| 第6特定期間末 (2016年1月5日) | 749,096,475 | 751,690,930 | 0.8662 | 0.8692 |
| 第7特定期間末 (2016年7月5日) | 740,572,155 | 743,093,492 | 0.8812 | 0.8842 |
| 第8特定期間末 (2017年1月5日) | 735,360,358 | 737,851,802 | 0.8855 | 0.8885 |
| 第9特定期間末 (2017年7月5日) | 723,620,350 | 726,111,978 | 0.8713 | 0.8743 |
| 第10特定期間末 (2018年1月5日) | 704,043,015 | 706,528,835 | 0.8497 | 0.8527 |
| 第11特定期間末 (2018年7月5日) | 678,828,792 | 680,071,769 | 0.8192 | 0.8207 |
| 第12特定期間末 (2019年1月7日) | 649,682,666 | 650,507,837 | 0.7873 | 0.7883 |
| 第13特定期間末 (2019年7月5日) | 652,973,745 | 653,795,581 | 0.7945 | 0.7955 |
| 第14特定期間末 (2020年1月6日) | 639,767,137 | 640,174,332 | 0.7856 | 0.7861 |
| 第15特定期間末 (2020年7月6日) | 597,357,748 | 597,762,766 | 0.7374 | 0.7379 |
| 第16特定期間末 (2021年1月5日) | 620,503,651 | 620,908,197 | 0.7669 | 0.7674 |
| 2021年1月末日 | 622,605,725 | - | 0.7695 | - |
| 2月末日 | 624,622,712 | - | 0.7720 | - |
| 3月末日 | 627,148,603 | - | 0.7751 | - |
| 4月末日 | 628,584,374 | - | 0.7783 | - |
| 5月末日 | 628,461,905 | - | 0.7782 | - |
| 6月末日 | 632,316,349 | - | 0.7829 | - |
| 第17特定期間末 (2021年7月5日) | 632,776,866 | 633,180,679 | 0.7835 | 0.7840 |
| 7月末日 | 630,978,915 | - | 0.7813 | - |
| 8月末日 | 629,887,489 | - | 0.7799 | - |
| 9月末日 | 629,418,482 | - | 0.7793 | - |
| 10月末日 | 628,022,170 | - | 0.7776 | - |
| 11月末日 | 621,521,430 | - | 0.7696 | - |
| 12月末日 | 626,239,580 | - | 0.7754 | - |
| 第18特定期間末 (2022年1月5日) | 624,869,210 | 625,273,023 | 0.7737 | 0.7742 |
| 2022年1月末日 | 616,225,645 | - | 0.7630 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
