有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月5日) | 791,607,246 | 791,607,246 | 0.9895 | 0.9895 |
| 第2特定期間末 (平成26年1月6日) | 818,436,561 | 819,236,561 | 1.0230 | 1.0240 |
| 第3特定期間末 (平成26年7月7日) | 979,231,017 | 982,113,485 | 1.0192 | 1.0222 |
| 第4特定期間末 (平成27年1月5日) | 925,986,625 | 928,860,093 | 0.9668 | 0.9698 |
| 第5特定期間末 (平成27年7月6日) | 881,796,733 | 884,556,804 | 0.9584 | 0.9614 |
| 第6特定期間末 (平成28年1月5日) | 749,096,475 | 751,690,930 | 0.8662 | 0.8692 |
| 第7特定期間末 (平成28年7月5日) | 740,572,155 | 743,093,492 | 0.8812 | 0.8842 |
| 平成28年7月末日 | 746,220,873 | - | 0.8879 | - |
| 8月末日 | 750,903,954 | - | 0.8934 | - |
| 9月末日 | 745,941,980 | - | 0.8876 | - |
| 10月末日 | 742,663,281 | - | 0.8867 | - |
| 11月末日 | 736,413,593 | - | 0.8827 | - |
| 12月末日 | 736,276,942 | - | 0.8866 | - |
| 第8特定期間末 (平成29年1月5日) | 735,360,358 | 737,851,802 | 0.8855 | 0.8885 |
| 平成29年1月末日 | 736,029,507 | - | 0.8863 | - |
| 2月末日 | 737,147,882 | - | 0.8876 | - |
| 3月末日 | 731,915,401 | - | 0.8813 | - |
| 4月末日 | 731,366,700 | - | 0.8806 | - |
| 5月末日 | 731,470,328 | - | 0.8807 | - |
| 6月末日 | 725,921,960 | - | 0.8740 | - |
| 第9特定期間末 (平成29年7月5日) | 723,620,350 | 726,111,978 | 0.8713 | 0.8743 |
| 7月末日 | 726,199,106 | - | 0.8744 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
