有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/06-2023/07/05)

【提出】: 2023/09/28 9:03
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2014年1月6日)	818,436,561	819,236,561	1.0230	1.0240
第3特定期間末 (2014年7月7日)	979,231,017	982,113,485	1.0192	1.0222
第4特定期間末 (2015年1月5日)	925,986,625	928,860,093	0.9668	0.9698
第5特定期間末 (2015年7月6日)	881,796,733	884,556,804	0.9584	0.9614
第6特定期間末 (2016年1月5日)	749,096,475	751,690,930	0.8662	0.8692
第7特定期間末 (2016年7月5日)	740,572,155	743,093,492	0.8812	0.8842
第8特定期間末 (2017年1月5日)	735,360,358	737,851,802	0.8855	0.8885
第9特定期間末 (2017年7月5日)	723,620,350	726,111,978	0.8713	0.8743
第10特定期間末 (2018年1月5日)	704,043,015	706,528,835	0.8497	0.8527
第11特定期間末 (2018年7月5日)	678,828,792	680,071,769	0.8192	0.8207
第12特定期間末 (2019年1月7日)	649,682,666	650,507,837	0.7873	0.7883
第13特定期間末 (2019年7月5日)	652,973,745	653,795,581	0.7945	0.7955
第14特定期間末 (2020年1月6日)	639,767,137	640,174,332	0.7856	0.7861
第15特定期間末 (2020年7月6日)	597,357,748	597,762,766	0.7374	0.7379
第16特定期間末 (2021年1月5日)	620,503,651	620,908,197	0.7669	0.7674
第17特定期間末 (2021年7月5日)	632,776,866	633,180,679	0.7835	0.7840
第18特定期間末 (2022年1月5日)	624,869,210	625,273,023	0.7737	0.7742
第19特定期間末 (2022年7月5日)	564,775,361	565,178,729	0.7001	0.7006
2022年7月末日	581,821,315	-	0.7212	-
8月末日	576,377,132	-	0.7145	-
9月末日	556,185,523	-	0.6894	-
10月末日	568,073,338	-	0.7042	-
11月末日	572,445,547	-	0.7096	-
12月末日	567,587,860	-	0.7036	-
第20特定期間末 (2023年1月5日)	570,451,727	570,855,095	0.7071	0.7076
2023年1月末日	576,563,007	-	0.7147	-
2月末日	570,935,289	-	0.7086	-
3月末日	567,517,418	-	0.7043	-
4月末日	569,214,019	-	0.7064	-
5月末日	564,169,014	-	0.7002	-
6月末日	565,814,087	-	0.7022	-
第21特定期間末 (2023年7月5日)	566,421,078	566,823,960	0.7030	0.7035
7月末日	567,623,961	-	0.7045	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/06-2023/07/05)

開示資料

決算