有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月5日) | 791,607,246 | 791,607,246 | 0.9895 | 0.9895 |
| 第2特定期間末 (平成26年1月6日) | 818,436,561 | 819,236,561 | 1.0230 | 1.0240 |
| 第3特定期間末 (平成26年7月7日) | 979,231,017 | 982,113,485 | 1.0192 | 1.0222 |
| 平成26年7月末日 | 973,793,876 | - | 1.0135 | - |
| 8月末日 | 973,296,246 | - | 1.0130 | - |
| 9月末日 | 954,884,713 | - | 0.9938 | - |
| 10月末日 | 954,472,754 | - | 0.9965 | - |
| 11月末日 | 952,533,871 | - | 0.9945 | - |
| 12月末日 | 927,971,504 | - | 0.9688 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年1月5日) | 925,986,625 | 928,860,093 | 0.9668 | 0.9698 |
| 平成27年1月末日 | 903,530,936 | - | 0.9633 | - |
| 2月末日 | 916,074,798 | - | 0.9766 | - |
| 3月末日 | 910,978,982 | - | 0.9712 | - |
| 4月末日 | 913,042,732 | - | 0.9734 | - |
| 5月末日 | 912,444,329 | - | 0.9728 | - |
| 6月末日 | 883,249,301 | - | 0.9600 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年7月6日) | 881,796,733 | 884,556,804 | 0.9584 | 0.9614 |
| 7月末日 | 873,121,273 | - | 0.9490 | - |
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