- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月5日) | 791,607,246 | 791,607,246 | 0.9895 | 0.9895 |
| 平成25年7月末日 | 802,812,024 | - | 1.0035 | - |
| 8月末日 | 801,862,351 | - | 1.0023 | - |
| 9月末日 | 806,484,528 | - | 1.0081 | - |
| 10月末日 | 814,384,742 | - | 1.0180 | - |
| 11月末日 | 816,339,054 | - | 1.0204 | - |
| 12月末日 | 818,658,793 | - | 1.0233 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年1月6日) | 818,436,561 | 819,236,561 | 1.0230 | 1.0240 |
| 平成26年1月末日 | 819,285,380 | - | 1.0241 | - |
| 2月末日 | 824,349,980 | - | 1.0304 | - |
| 3月末日 | 824,362,470 | - | 1.0292 | - |
| 4月末日 | 861,441,039 | - | 1.0250 | - |
| 5月末日 | 932,497,285 | - | 1.0247 | - |
| 6月末日 | 981,875,424 | - | 1.0219 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年7月7日) | 979,231,017 | 982,113,485 | 1.0192 | 1.0222 |
| 7月末日 | 973,793,876 | - | 1.0135 | - |
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