- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2013年7月5日) | 791,607,246 | 791,607,246 | 0.9895 | 0.9895 |
| 第2特定期間末 (2014年1月6日) | 818,436,561 | 819,236,561 | 1.0230 | 1.0240 |
| 第3特定期間末 (2014年7月7日) | 979,231,017 | 982,113,485 | 1.0192 | 1.0222 |
| 第4特定期間末 (2015年1月5日) | 925,986,625 | 928,860,093 | 0.9668 | 0.9698 |
| 第5特定期間末 (2015年7月6日) | 881,796,733 | 884,556,804 | 0.9584 | 0.9614 |
| 第6特定期間末 (2016年1月5日) | 749,096,475 | 751,690,930 | 0.8662 | 0.8692 |
| 第7特定期間末 (2016年7月5日) | 740,572,155 | 743,093,492 | 0.8812 | 0.8842 |
| 第8特定期間末 (2017年1月5日) | 735,360,358 | 737,851,802 | 0.8855 | 0.8885 |
| 第9特定期間末 (2017年7月5日) | 723,620,350 | 726,111,978 | 0.8713 | 0.8743 |
| 第10特定期間末 (2018年1月5日) | 704,043,015 | 706,528,835 | 0.8497 | 0.8527 |
| 2018年1月末日 | 702,835,136 | - | 0.8482 | - |
| 2月末日 | 694,837,844 | - | 0.8385 | - |
| 3月末日 | 690,166,820 | - | 0.8329 | - |
| 4月末日 | 689,557,428 | - | 0.8322 | - |
| 5月末日 | 686,628,887 | - | 0.8286 | - |
| 6月末日 | 681,129,100 | - | 0.8220 | - |
| 第11特定期間末 (2018年7月5日) | 678,828,792 | 680,071,769 | 0.8192 | 0.8207 |
| 7月末日 | 681,002,310 | - | 0.8218 | - |
| 8月末日 | 679,810,017 | - | 0.8204 | - |
| 9月末日 | 678,445,482 | - | 0.8187 | - |
| 10月末日 | 669,019,374 | - | 0.8073 | - |
| 11月末日 | 660,706,958 | - | 0.7997 | - |
| 12月末日 | 643,619,159 | - | 0.7800 | - |
| 第12特定期間末 (2019年1月7日) | 649,682,666 | 650,507,837 | 0.7873 | 0.7883 |
| 2019年1月末日 | 655,159,476 | - | 0.7949 | - |
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