- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年7月5日) | 791,607,246 | 791,607,246 | 0.9895 | 0.9895 |
| 第2特定期間末 (平成26年1月6日) | 818,436,561 | 819,236,561 | 1.0230 | 1.0240 |
| 第3特定期間末 (平成26年7月7日) | 979,231,017 | 982,113,485 | 1.0192 | 1.0222 |
| 第4特定期間末 (平成27年1月5日) | 925,986,625 | 928,860,093 | 0.9668 | 0.9698 |
| 第5特定期間末 (平成27年7月6日) | 881,796,733 | 884,556,804 | 0.9584 | 0.9614 |
| 平成27年7月末日 | 873,121,273 | - | 0.9490 | - |
| 8月末日 | 855,470,622 | - | 0.9298 | - |
| 9月末日 | 837,141,349 | - | 0.9099 | - |
| 10月末日 | 809,226,633 | - | 0.9120 | - |
| 11月末日 | 792,939,822 | - | 0.8936 | - |
| 12月末日 | 754,438,991 | - | 0.8724 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年1月5日) | 749,096,475 | 751,690,930 | 0.8662 | 0.8692 |
| 平成28年1月末日 | 741,772,684 | - | 0.8577 | - |
| 2月末日 | 718,257,000 | - | 0.8477 | - |
| 3月末日 | 731,693,635 | - | 0.8635 | - |
| 4月末日 | 738,234,420 | - | 0.8755 | - |
| 5月末日 | 741,950,673 | - | 0.8828 | - |
| 6月末日 | 740,631,504 | - | 0.8812 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年7月5日) | 740,572,155 | 743,093,492 | 0.8812 | 0.8842 |
| 7月末日 | 746,220,873 | - | 0.8879 | - |
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