有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月4日-平成26年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成26年2月25日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,867 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,437,164 | |
| 未収入金 | 1,578 | |
| 流動資産合計 | 9,481,609 | |
| 資産合計 | 9,481,609 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,467 | |
| 未払委託者報酬 | 42,565 | |
| その他未払費用 | 810 | |
| 流動負債合計 | 44,842 | |
| 負債合計 | 44,842 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,599,035 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,837,732 | |
| 純資産合計 | 9,436,767 | |
| 負債純資産合計 | 9,481,609 |
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