有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年2月26日現在 | 第12期 2025年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 214,686 | 213,124 |
| コール・ローン | 13,133,516 | 13,218,383 |
| 親投資信託受益証券 | 1,838,146,549 | 1,730,088,952 |
| 未収入金 | 2,651,003 | 2,824,588 |
| 流動資産合計 | 1,854,145,754 | 1,746,345,047 |
| 資産合計 | 1,854,145,754 | 1,746,345,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,492,047 | 2,669,262 |
| 未払受託者報酬 | 474,170 | 476,440 |
| 未払委託者報酬 | 13,278,073 | 13,341,592 |
| その他未払費用 | 75,211 | 75,054 |
| 流動負債合計 | 16,319,501 | 16,562,348 |
| 負債合計 | 16,319,501 | 16,562,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,995,535 | 531,907,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,288,830,718 | 1,197,874,798 |
| (分配準備積立金) | 402,905,397 | 330,826,252 |
| 元本等合計 | 1,837,826,253 | 1,729,782,699 |
| 純資産合計 | 1,837,826,253 | 1,729,782,699 |
| 負債純資産合計 | 1,854,145,754 | 1,746,345,047 |
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