有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2017年2月27日現在) | 第5期 (2018年2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,733 | 37,472 |
| コール・ローン | 3,592,358 | 5,689,299 |
| 親投資信託受益証券 | 492,840,895 | 815,630,390 |
| 未収入金 | 42,646 | 649,546 |
| 流動資産合計 | 496,581,632 | 822,006,707 |
| 資産合計 | 496,581,632 | 822,006,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 579,760 |
| 未払受託者報酬 | 130,234 | 202,012 |
| 未払委託者報酬 | 3,647,711 | 5,658,029 |
| その他未払費用 | 25,971 | 40,330 |
| 流動負債合計 | 3,803,916 | 6,480,131 |
| 負債合計 | 3,803,916 | 6,480,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,362,968 | 363,846,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,414,748 | 451,680,450 |
| 純資産合計 | 492,777,716 | 815,526,576 |
| 負債純資産合計 | 496,581,632 | 822,006,707 |
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