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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/26-2026/02/25)

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【提出】: 2026/05/25 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第12期 2025年2月25日現在	第13期 2026年2月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	213,124	365,305
コール・ローン	13,218,383	15,812,720
親投資信託受益証券	1,730,088,952	2,358,760,367
未収入金	2,824,588	2,573,568
流動資産合計	1,746,345,047	2,377,511,960
資産合計	1,746,345,047	2,377,511,960
負債の部
流動負債
未払解約金	2,669,262	2,061,708
未払受託者報酬	476,440	576,010
未払委託者報酬	13,341,592	16,129,896
その他未払費用	75,054	85,246
流動負債合計	16,562,348	18,852,860
負債合計	16,562,348	18,852,860
純資産の部
元本等
元本	531,907,901	533,968,954
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,197,874,798	1,824,690,146
(分配準備積立金)	330,826,252	856,176,822
元本等合計	1,729,782,699	2,358,659,100
純資産合計	1,729,782,699	2,358,659,100
負債純資産合計	1,746,345,047	2,377,511,960

開示資料

決算

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