有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2020年2月25日現在) | 第8期 (2021年2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 52,216 | 568,923 |
| コール・ローン | 8,038,571 | 10,106,289 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,034,770 | 1,477,501,872 |
| 未収入金 | 1,157,654 | 5,255,513 |
| 流動資産合計 | 1,036,283,211 | 1,493,432,597 |
| 資産合計 | 1,036,283,211 | 1,493,432,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,064,093 | 4,923,513 |
| 未払受託者報酬 | 286,645 | 379,458 |
| 未払委託者報酬 | 8,027,563 | 10,625,668 |
| その他未払費用 | 55,816 | 65,529 |
| 流動負債合計 | 9,434,117 | 15,994,168 |
| 負債合計 | 9,434,117 | 15,994,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,718,310 | 465,339,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 588,130,784 | 1,012,098,731 |
| 純資産合計 | 1,026,849,094 | 1,477,438,429 |
| 負債純資産合計 | 1,036,283,211 | 1,493,432,597 |
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