有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成28年2月25日現在) | 第4期 (平成29年2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,627,948 | 105,733 |
| コール・ローン | 464,805 | 3,592,358 |
| 親投資信託受益証券 | 374,381,210 | 492,840,895 |
| 未収入金 | 38,326 | 42,646 |
| 流動資産合計 | 377,512,289 | 496,581,632 |
| 資産合計 | 377,512,289 | 496,581,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,486 | - |
| 未払受託者報酬 | 107,474 | 130,234 |
| 未払委託者報酬 | 3,010,803 | 3,647,711 |
| その他未払費用 | 21,417 | 25,971 |
| 流動負債合計 | 3,146,180 | 3,803,916 |
| 負債合計 | 3,146,180 | 3,803,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 231,799,372 | 270,362,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,566,737 | 222,414,748 |
| 純資産合計 | 374,366,109 | 492,777,716 |
| 負債純資産合計 | 377,512,289 | 496,581,632 |
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