有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成27年2月25日現在) | 第3期 (平成28年2月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 2,627,948 | |
| コール・ローン | 2,165,211 | 464,805 | |
| 親投資信託受益証券 | 313,217,857 | 374,381,210 | |
| 未収入金 | 84,105 | 38,326 | |
| 流動資産合計 | 315,467,173 | 377,512,289 | |
| 資産合計 | 315,467,173 | 377,512,289 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 29,851 | 6,486 | |
| 未払受託者報酬 | 75,393 | 107,474 | |
| 未払委託者報酬 | 2,112,380 | 3,010,803 | |
| その他未払費用 | 45,182 | 21,417 | |
| 流動負債合計 | 2,262,806 | 3,146,180 | |
| 負債合計 | 2,262,806 | 3,146,180 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 179,953,385 | 231,799,372 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,250,982 | 142,566,737 | |
| 純資産合計 | 313,204,367 | 374,366,109 | |
| 負債純資産合計 | 315,467,173 | 377,512,289 | |
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