有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年2月27日現在 | 第11期 2024年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 116,830 | 214,686 |
| コール・ローン | 11,800,246 | 13,133,516 |
| 親投資信託受益証券 | 1,527,541,596 | 1,838,146,549 |
| 未収入金 | 624,866 | 2,651,003 |
| 流動資産合計 | 1,540,083,538 | 1,854,145,754 |
| 資産合計 | 1,540,083,538 | 1,854,145,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 424,312 | 2,492,047 |
| 未払受託者報酬 | 422,333 | 474,170 |
| 未払委託者報酬 | 11,826,396 | 13,278,073 |
| その他未払費用 | 70,179 | 75,211 |
| 流動負債合計 | 12,743,220 | 16,319,501 |
| 負債合計 | 12,743,220 | 16,319,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,851,241 | 548,995,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 969,489,077 | 1,288,830,718 |
| (分配準備積立金) | 311,773,099 | 402,905,397 |
| 元本等合計 | 1,527,340,318 | 1,837,826,253 |
| 純資産合計 | 1,527,340,318 | 1,837,826,253 |
| 負債純資産合計 | 1,540,083,538 | 1,854,145,754 |
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