有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年2月25日現在 | 第9期 2022年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 568,923 | 498,836 |
| コール・ローン | 10,106,289 | 12,058,021 |
| 親投資信託受益証券 | 1,477,501,872 | 1,425,026,318 |
| 未収入金 | 5,255,513 | 262,098 |
| 流動資産合計 | 1,493,432,597 | 1,437,845,273 |
| 資産合計 | 1,493,432,597 | 1,437,845,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,923,513 | 76,568 |
| 未払受託者報酬 | 379,458 | 438,959 |
| 未払委託者報酬 | 10,625,668 | 12,292,433 |
| その他未払費用 | 65,529 | 71,547 |
| 流動負債合計 | 15,994,168 | 12,879,507 |
| 負債合計 | 15,994,168 | 12,879,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,339,698 | 510,981,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,012,098,731 | 913,983,798 |
| (分配準備積立金) | 439,870,025 | 358,119,399 |
| 元本等合計 | 1,477,438,429 | 1,424,965,766 |
| 純資産合計 | 1,477,438,429 | 1,424,965,766 |
| 負債純資産合計 | 1,493,432,597 | 1,437,845,273 |
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