有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,916,178,736 | 99.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 14,983,179 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 1,931,161,915 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 76,475,364,061 | 81.78 |
| 特殊債券 | アメリカ | 14,340,910,087 | 15.33 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,687,006,448 | 2.87 |
| 合計(純資産総額) | 93,503,280,596 | 100.00 | |
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