有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 436,148,508 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 832,246 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 436,980,754 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 21,563,913,025 | 78.66 |
| 特殊債券 | アメリカ | 128,642,828 | 0.46 |
| 社債券 | アメリカ | 5,327,496,929 | 19.43 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 390,733,592 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 27,410,786,374 | 100.00 | |
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