有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 980,595,228 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,928,340 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 982,523,568 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 46,160,047,841 | 80.45 |
| 特殊債券 | アメリカ | 9,567,184,706 | 16.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,647,022,400 | 2.87 |
| 合計(純資産総額) | 57,374,254,947 | 100.00 | |
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