有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 410,351,430 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 816,333 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 411,167,763 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 19,661,883,817 | 77.36 |
| 特殊債券 | アメリカ | 134,939,104 | 0.53 |
| 社債券 | アメリカ | 5,206,179,408 | 20.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 409,927,188 | 1.61 |
| 合計(純資産総額) | 25,412,929,517 | 100.00 | |
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