有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,103,277,339 | 99.27 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,076,694 | 0.72 |
| 合計(純資産総額) | 1,111,354,033 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 52,543,427,534 | 79.78 |
| 特殊債券 | アメリカ | 10,725,144,626 | 16.28 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,588,614,403 | 3.93 |
| 合計(純資産総額) | 65,857,186,563 | 100.00 | |
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